Carmignac Ptf Human Xperience A EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 1.15 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU2295992163

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.01 - - Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 7.96 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 12.89  Alfa 0.38  Beta 0.47  Rquadro 0.46  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.49  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in azioni di società che presentano forti caratteristiche di 'esperienza umana'. Persegue un obiettivo d'investimento sostenibile che consiste nel conseguire un risultato sociale positivo (S) investendo il 100% del patrimonio del portafoglio in società che si collocano nel 30% superiore dell'universo investibile in base ai dati sulla soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.Gli investitori devono basarsi sull'MSCI AC WORLD NR (USD) Index per un raffronto con la performance del fondo.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 114.31 121.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 22.62 6.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.02 -1.60 Posizione in classifica 200 799 Numero fondi 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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