Principali Titoli (%) |
Constellation Software Inc Ord |
8.41 |
3i Group Plc |
7.48 |
Berkshire Hathaway Inc Ord |
5.99 |
Broadcom Inc Ord |
5.83 |
Unitedhealth Group Inc Ord |
5.70 |
Microsoft Corp Ord |
4.89 |
Samsung Electronics Co Ltd |
4.51 |
Danaher Corp Ord |
4.43 |
Copart Inc Ord |
4.37 |
Progressive Corp Ord |
4.35 |
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Totale percentuale |
55.96 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
17.60 |
Alfa |
0.13 |
Beta |
1.13 |
Rquadro |
0.83 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.69 |
Information Ratio |
0.12 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
13.49 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-9.23 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di azioni globali emesse da società il cui management o consiglio includa (i) fondatori di tali società e/o (ii) persone con una partecipazione azionaria rilevante. Il fondo è gestito attivamente e senza vincolo in relazione al suo benchmark, l'Indice MSCI AC World (Net Total Return), utilizzato a scopo di confronto. |
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