JPM Glb Research Enhanced Index Eq. A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/07/2022 Patrimonio netto (mln €) 8.88 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2402382175

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.38 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.53%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 21.74 - - Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 12.70 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 13.87  Alfa 0.29  Beta 0.96  Rquadro 0.88  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.23  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società di tutto il mondo. L'indice della classe d'azione MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR viene utilizzato per raffrontare le performance del fondo. I derivati vengono utilizzati per finalità di copertura e gestione efficiente del portafoglio.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 118.26 127.38 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % 22.61 7.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.01 -0.60 Posizione in classifica 201 611 Numero fondi 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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