M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 99.80 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670711040

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.47 27.20 49.91 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.37 12.05 17.48 Indice di Sharpe 0.61 0.52 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Methanex Corp Ord 6.46  Broadcom Inc Ord 6.21  Microsoft Corp Ord 5.19  Keyera Corp Ord 4.35  Gibson Energy Inc Ord 3.81  Northern Trust Global - The Us Dollar D 3.79  Takeda Pharmaceutical Co Ltd Ord 3.66  Novartis Ag Ord 3.64  Analog Devices Inc Ord 3.28  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.27  Totale percentuale 43.66  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.05  Alfa 0.15  Beta 0.66  Rquadro 0.61  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.61  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno l'80% dell'investimento del Fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il benchmark (Indice MSCI ACWI Net Return) è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del Fondo. Il fondo utilizza derivati per ridurre rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.67 11.69 11.44 12.56 13.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.74 20.81 -2.10 9.77 6.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.59 -10.26 10.68 -9.83 -1.92 Posizione in classifica 830 1063 130 1414 853 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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