JPM Global Dividend A (dist) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/02/2009 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0329202500

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 35000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.77%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.64 17.29 53.88 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.59 12.71 15.48 Indice di Sharpe 0.37 0.60 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 12.71  Alfa -0.18  Beta 0.79  Rquadro 0.77  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.46  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.71  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, in grado di generare un reddito elevato e crescente. Il Comparto può essere concentrato in un numero ridotto di società e, al fine di conseguire un reddito, può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o paesi specifici. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI All Country World Index (Total Return Net) Hedged to EUR. I derivati sono utilizzati a finalità di copertura e di gestione efficiente del portafoglio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 181.95 224.71 204.39 228.97 238.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index Net Rendimento % 10.72 23.50 -9.04 12.03 4.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.39 -7.57 3.74 -7.57 -4.30 Posizione in classifica 460 850 435 1155 1393 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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