Schroder ISF Global Sustainable Value B maggio 2024  stampa scheda fondo
Principali Caratteristiche
Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA
Sede Senningerberg - Lux
Telefono +352 341 342 212
Tipologia Fondo
Categoria Assogestioni Az. Internazionali
Valuta del Fondo EUR
Data di Avvio 18/10/2023
Patrimonio netto (mln €) -
Patrimonio netto al -
Codice ISIN LU2665174327
Modalità di sottoscrizione
Invest. min. unica soluzione Nessuna
Invest. minimo piano non previsto
Numero versamenti iniziali -
Durata piano -
Commissioni
Di gestione 1.50 %
Di ingresso Nessuna
Di uscita Nessuna
Di distribuzione 0.60 %
Di incentivo Nessuna
Spese Correnti 2.45%
Rating
Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap
 
Macro categoria Az. Internazionali
 
Performance negli ultimi 5 anni
MSCI World NTR
fondo
 
Profilo Rischio/Rendimento
  1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance del Fondo - - -
Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53
Volatilità - - -
Indice di Sharpe - -
Data di riferimento 30/04/2024
Principali Titoli (%)
Totale percentuale 0.00 
Data di riferimento
Indici di Rischio
Volatilità  
Alfa  
Beta  
Rquadro  
Tracking Error  
Indice di Sharpe
Information Ratio  
Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.37 
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.18 
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo.La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI World (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
  2024 note
Valore della quota fine periodo 107.76 (*) Benchmark adottato per l'analisi:
MSCI World NTR
Benchmark adottato dal gestore:
Rendimento % 0.35
Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 8.31
Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.96
Posizione in classifica 1804
Numero fondi 1921
Posizione del Fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
Data di riferimento 30/04/2024
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
 Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.
 Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro.
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