ARCA AZIONI INTERNAZIONALI CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/05/1987 Patrimonio netto (mln €) 1097.70 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0000382264

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.09%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Large Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 19.93 19.75 45.49 Performance Indice di Categoria 21.67 32.68 73.53 Volatilità 10.63 13.76 16.40 Indice di Sharpe 0.40 0.50 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Apple Inc Ord 4.09  Goldman Sachs Us Core® Equity I Acc Usd Snap 3.71  Goldman Sachs Ems Core® Eq I Acc Usd (close) 3.42  Goldman Sachs Ems Eq Pf I Acc Usd 3.34  Microsoft Corp Ord 3.34  Ishares Msci Emerging Markets Etf 2.67  Goldman Sachs Europe Core® Eq I Acc Eur 2.49  Bgf World Technology D2 Usd 2.46  Alphabet Inc Class A Ord 2.16  Amazon.Com Inc Ord 1.93  Totale percentuale 29.61  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.76  Alfa -0.26  Beta 0.97  Rquadro 0.98  Tracking Error 3.30  Indice di Sharpe 0.40  Information Ratio -0.59  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti internazionali a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro, in dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'OCSE. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark:100% MSCI AC World Net TR. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria tendenziale, è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 25.41 32.75 27.59 31.84 34.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MS Capital International Daily TR Net World Index, 5% Merrill Lynch Euro Government Bill Index Rendimento % 0.62 28.88 -15.74 15.39 7.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.33 31.07 -12.78 19.60 8.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.71 -2.19 -2.96 -4.21 -0.35 Posizione in classifica 996 393 939 789 568 Numero fondi 1532 1677 1808 1900 1921 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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