Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2011 Patrimonio netto (mln €) 8.01 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607512935

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.70%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Small Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.37 -1.84 32.08 Performance Indice di Categoria 13.01 6.74 42.09 Volatilità 15.85 16.36 21.41 Indice di Sharpe neg 0.34 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Gvs Spa Ord 2.12  Coface Sa Ord 2.05  Ariston Holding Nv Ord 1.94  Fugro Nv Ord 1.88  Saipem Spa Ord 1.77  Tkh Group Nv 1.75  Piovan Spa Ord 1.51  Cae Inc Ord 1.48  Technip Energies Nv Ord 1.42  Weatherford International Plc Ord 1.39  Totale percentuale 17.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.36  Alfa -0.21  Beta 0.95  Rquadro 0.89  Tracking Error 5.96  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.37  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società a bassa e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Small Cap Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 28.85 34.85 28.73 30.90 32.57 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Small Cap Index (Net Total Return) Rendimento % 15.08 20.80 -17.56 7.55 5.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.39 24.54 -13.43 11.84 2.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.69 -3.74 -4.13 -4.29 3.12 Posizione in classifica 28 72 65 92 35 Numero fondi 105 112 120 122 123 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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