Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Internazionali Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/07/1991 Patrimonio netto (mln €) 55.60 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0029874061

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.85%

Rating Categoria CFS Az. Internazionali - Small Cap   Macro categoria Az. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.70 -4.69 20.65 Performance Indice di Categoria 13.01 6.74 42.09 Volatilità 16.16 15.85 18.98 Indice di Sharpe neg 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.85  Alfa -0.29  Beta 0.90  Rquadro 0.87  Tracking Error 4.95  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.69  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in titoli azionari emessi da società di piccola dimensione con sede in qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti. Il fondo investe in strumenti derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il benchmark del Fondo è MSCI AC World Small Cap Index-NR

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 39.22 48.24 38.93 43.60 43.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI All Country World Small Cap Index Rendimento % 4.02 23.00 -19.31 12.01 0.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.39 24.54 -13.43 11.84 2.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.37 -1.54 -5.88 0.17 -2.16 Posizione in classifica 54 52 85 59 91 Numero fondi 105 112 120 122 123 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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