JPM Global Natural Resources D (acc) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/11/2005 Patrimonio netto (mln €) 68.89 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU0208853944

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.75%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -12.85 -11.78 65.66 Performance Indice di Categoria -6.55 -2.48 65.66 Volatilità 13.88 18.21 18.68 Indice di Sharpe neg 0.56 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Exxon Mobil 8.20  Rio Tinto 5.80  Shell 4.30  Bhp 3.90  Agnico-eagle Mines 3.80  Glencore 3.10  Totalenergies 3.10  Wheaton Precious Metals 3.10  Eog Resources 3.00  Targa Resources 2.90  Totale percentuale 41.20  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 18.21  Alfa -0.25  Beta 0.81  Rquadro 0.57  Tracking Error 12.23  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari. Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.20 12.58 12.16 12.64 11.53 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% HSBC Gold, Mining & Energy Index (Total Return Net) Rendimento % 29.44 23.33 -3.34 3.95 -3.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 26.03 -5.22 10.78 5.60 -3.70 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.41 28.55 -14.12 -1.65 0.10 Posizione in classifica 60 26 49 58 68 Numero fondi 123 129 136 136 136 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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