Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/07/2007 Patrimonio netto (mln €) 38.87 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0300741732

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.73 78.02 43.87 Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 16.22 21.78 31.84 Indice di Sharpe 0.94 0.38 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Conocophillips Ord 4.64  Chevron Corp Ord 4.05  Exxon Mobil Corp Ord 3.98  Eog Resources Inc Ord 3.49  Schlumberger Nv Ord 3.07  Canadian Natural Resources Ltd Ord 2.94  Freeport-mcmoran Inc Ord 2.64  Shell Adr Each Rep 2 Ord 2.49  Pioneer Natural Resources Co Ord 2.27  Suncor Energy Inc Ord 2.05  Totale percentuale 31.62  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.78  Alfa 1.31  Beta 0.74  Rquadro 0.34  Tracking Error 23.88  Indice di Sharpe 0.94  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 16.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.17  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni emesse da società operanti nell'area delle risorse naturali e in attività correlate; queste società possono essere di qualunque dimensione e situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: * altri tipi di azioni o obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese.l benchmark del Fondo è S&P North American Natural Resources Sector Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 3.73 5.39 7.40 7.30 8.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P North American Natural Resources Sector Index Rendimento % -28.54 44.50 37.29 -1.35 10.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.80 26.03 -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria -38.34 18.47 42.51 -12.13 7.18 Posizione in classifica 113 4 1 35 16 Numero fondi 116 127 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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