PIMCO GIS Commodity Real Return E USD Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/09/2007 Patrimonio netto (mln €) 129.67 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B1D7YH97

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.64 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.41 -23.41 84.20 Performance Indice di Categoria -6.55 -2.48 65.66 Volatilità 13.26 14.10 15.28 Indice di Sharpe neg 0.78 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) .125% 15-oct 13.48  United States Of America (government) 1.625% 15-oc 11.76  United States Of America (government) .375% 15-jul 6.59  United States Of America (government) .5% 15-jan-2 5.51  United States Of America (government) 2.375% 15-oc 5.25  United States Of America (government) .125% 15-apr 4.83  Italy, Republic Of (government) 1.4% 26-may-2025 4.70  United States Of America (government) .375% 15-jan 4.59  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 3.97  Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 3.86  Totale percentuale 64.54  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 14.10  Alfa -0.67  Beta 0.39  Rquadro 0.21  Tracking Error 17.07  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in strumenti derivati legati a materie prime (invece che direttamente nelle materie prime), compresi future, opzioni e swap, che possono essere quotati su una borsa valori oppure negoziati sul mercato ristretto (OTC), al fine di acquisire esposizione a qualsivoglia indice e sottoindice riferiti a materie prime, principalmente attraverso la famiglia di indici Bloomberg Commodity. Inoltre, Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento al Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.21 7.24 6.39 6.66 6.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: BB World Government Inf-Linked Bond 1-5Y Rendimento % 41.57 16.61 -11.73 4.24 -4.75 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 26.03 -5.22 10.78 5.60 -3.70 Delta rispetto all'Indice di Categoria 15.54 21.83 -22.51 -1.36 -1.05 Posizione in classifica 10 51 100 47 78 Numero fondi 123 129 136 136 136 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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