PIMCO GIS Commodity Real Return E USD Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/09/2007 Patrimonio netto (mln €) 170.21 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B1D7YH97

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.64 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.88 30.80 46.85 Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 10.65 17.10 16.75 Indice di Sharpe 0.52 0.50 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 17.10  Alfa 0.63  Beta 0.35  Rquadro 0.12  Tracking Error 15.60  Indice di Sharpe 0.52  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in strumenti derivati legati a materie prime (invece che direttamente nelle materie prime), compresi future, opzioni e swap, che possono essere quotati su una borsa valori oppure negoziati sul mercato ristretto (OTC), al fine di acquisire esposizione a qualsivoglia indice e sottoindice riferiti a materie prime, principalmente attraverso la famiglia di indici Bloomberg Commodity. Inoltre, Il fondo è considerato a gestione attiva con riferimento al Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Index.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.38 6.21 7.24 6.39 6.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: BB World Government Inf-Linked Bond 1-5Y Rendimento % -7.24 41.57 16.61 -11.73 6.75 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.80 26.03 -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria -17.04 15.54 21.83 -22.51 2.97 Posizione in classifica 84 10 51 105 75 Numero fondi 116 127 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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