Franklin Natural Resources Fund A(Ydis) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/10/2011 Patrimonio netto (mln €) 2.44 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0626261860

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.74 46.99 24.70 Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 19.35 23.79 32.92 Indice di Sharpe 0.60 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Conocophillips Ord 4.64  Chevron Corp Ord 4.05  Exxon Mobil Corp Ord 3.98  Eog Resources Inc Ord 3.49  Schlumberger Nv Ord 3.07  Canadian Natural Resources Ltd Ord 2.94  Freeport-mcmoran Inc Ord 2.64  Shell Adr Each Rep 2 Ord 2.49  Pioneer Natural Resources Co Ord 2.27  Suncor Energy Inc Ord 2.05  Totale percentuale 31.62  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.79  Alfa 0.68  Beta 0.95  Rquadro 0.46  Tracking Error 23.84  Indice di Sharpe 0.60  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 17.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni emesse da società operanti nell'area delle risorse naturali e in attività correlate; queste società possono essere di qualunque dimensione e situate in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti Il Fondo può investire in misura minore in: * altri tipi di azioni o obbligazioni emesse da società di qualunque dimensione, situate in qualsiasi paese.l benchmark del Fondo è S&P North American Natural Resources Sector Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 3.41 4.55 5.67 5.62 5.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% S&P North American Natural Resources Sector Index Rendimento % -21.72 33.53 24.62 -0.83 6.58 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.80 26.03 -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria -31.52 7.50 29.84 -11.61 2.80 Posizione in classifica 112 40 12 31 77 Numero fondi 116 127 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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