JPM Global Natural Resources A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 12/09/2006 Patrimonio netto (mln €) 246.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0266512127

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.73%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.22 46.48 63.27 Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 15.73 18.95 23.31 Indice di Sharpe 0.70 0.51 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Exxon Mobil Corp Ord 8.58  Shell Plc Ord 6.08  Freeport-mcmoran Inc Ord 4.62  Totalenergies Se Ord 4.52  Bhp Group Ltd Ord 4.25  Bp Plc Ord 3.96  Rio Tinto Plc Ord 3.90  Chevron Corp Ord 3.77  Hess Corp Ord 3.38  Newmont Corporation Ord 3.04  Totale percentuale 46.10  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 18.95  Alfa 0.69  Beta 0.79  Rquadro 0.50  Tracking Error 11.61  Indice di Sharpe 0.70  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società che operano nel settore delle risorse naturali di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Le società che operano nel settore delle risorse naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo, raffinazione, produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari. Indice di riferimento della Classe di Azioni EMIX Global Mining & Energy Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.91 10.37 12.92 12.61 13.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% HSBC Gold, Mining & Energy Index TRN Rendimento % -6.92 30.99 24.64 -2.42 8.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.80 26.03 -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.72 4.96 29.86 -13.20 5.09 Posizione in classifica 79 50 11 47 36 Numero fondi 116 127 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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