Schroder ISF Commodity B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/02/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.51 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2274224166

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.53%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.31 28.37 - Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 11.96 16.25 - Indice di Sharpe 0.50 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 07-sep-2023 12.69  United States Of America (government) 24-aug-2023 12.69  United States Of America (government) 31-aug-2023 12.68  United States Of America (government) 0% 28-sep-20 12.68  United States Of America (government) 05-oct-2023 12.68  Usd Cash 11.29  United States Of America (government) 10-aug-2023 10.61  United States Of America (government) 0% 19-oct-20 10.58  United States Of America (government) 03-aug-2023 5.87  Invesco Physical Gold Etc 5.69  Totale percentuale 107.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.25  Alfa 0.69  Beta 0.16  Rquadro 0.03  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.50  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 16.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'Indice Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index), investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Inoltre, il fondo può investire in misura sostanziale in strumenti derivati avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 116.51 101.73 110.48 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Commodity Total Return Rendimento % 20.45 -12.69 8.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria 25.67 -23.47 4.82 Posizione in classifica 39 127 44 Numero fondi 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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