Schroder ISF Commodity B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/02/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.50 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2274224166

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.76 -25.05 - Performance Indice di Categoria -6.55 -2.48 65.66 Volatilità 12.30 11.77 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 0% 10-apr-20 10.66  United States Of America (government) 0% 17-apr-20 10.53  United States Of America (government) 0% 24-apr-20 10.12  United States Of America (government) 0% 20-mar-20 9.38  United States Of America (government) 0% 13-mar-20 9.37  United States Of America (government) 0% 20-feb-20 9.28  United States Of America (government) 0% 13-feb-20 9.05  United States Of America (government) 0% 27-feb-20 8.71  United States Of America (government) 0% 06-feb-20 7.83  United States Of America (government) 0% 06-mar-20 7.09  Totale percentuale 92.02  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 11.77  Alfa -0.75  Beta 0.14  Rquadro 0.04  Tracking Error 19.91  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.96  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.57  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'Indice Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index), investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni di investimento, di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Inoltre, il fondo può investire in misura sostanziale in strumenti derivati avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 116.51 101.73 104.26 104.11 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Commodity Total Return Rendimento % 20.45 -12.69 2.49 -3.89 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.22 10.78 5.60 -3.70 Delta rispetto all'Indice di Categoria 25.67 -23.47 -3.11 -0.19 Posizione in classifica 39 122 78 73 Numero fondi 129 136 136 136 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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