BGF World Mining E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/03/1997 Patrimonio netto (mln €) 221.88 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0090845842

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.57%

Rating Categoria CFS Az. Materie Prime   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Materials NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.49 10.91 76.99 Performance Indice di Categoria 12.31 21.50 63.28 Volatilità 20.91 23.50 24.92 Indice di Sharpe 0.20 0.56 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bhp Group Ltd Ord 8.27  Glencore Plc Ord 7.42  Vale Adr Reptg One Ord 6.76  Teck Resources Ltd Ord 4.53  Wheaton Precious Metals Corp Ord 4.30  Newmont Corporation Ord 4.23  Franco-nevada Corp Ord 3.79  Freeport-mcmoran Inc Ord 3.65  Rio Tinto Plc Ord 3.50  First Quantum Minerals Ltd Ord 3.21  Totale percentuale 49.66  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.50  Alfa -0.24  Beta 1.15  Rquadro 0.69  Tracking Error 11.33  Indice di Sharpe 0.20  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -18.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società che svolgono la loro attività economica prevalente nel settore dell'estrazione e della produzione di metalli e minerali. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Il CI farà riferimento all'MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index. Il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati . Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 39.68 49.66 53.02 50.71 53.00 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Materials NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% HSBC Global Mining Index Rendimento % 21.43 25.17 6.75 -4.35 4.50 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.80 26.03 -5.22 10.78 3.78 Delta rispetto all'Indice di Categoria 11.63 -0.86 11.97 -15.13 0.72 Posizione in classifica 5 81 95 58 93 Numero fondi 116 127 134 141 141 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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