Invesco Gold & Special Minerals A (EUR Hdg) Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/06/2010 Patrimonio netto (mln €) 8.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0503254152

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.97%

Rating Categoria CFS Az. Metalli Preziosi   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Gold Mines Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.72 -16.40 37.67 Performance Indice di Categoria 0.21 1.29 55.49 Volatilità 30.07 33.75 36.63 Indice di Sharpe neg 0.33 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Agnico Eagle Mines Ltd Ord 5.20  Barrick Gold Corp Ord 4.82  Northern Star Resources Ltd Ord 4.66  Freeport-mcmoran Inc Ord 3.77  Newmont Corporation Ord 3.27  Ivanhoe Mines Ltd Ord 3.11  Evolution Mining Ltd Ord 3.09  De Grey Mining Ltd Ord 2.88  Chalice Mining Ltd Ord 2.85  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 2.59  Totale percentuale 36.24  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 33.75  Alfa -0.45  Beta 1.00  Rquadro 0.83  Tracking Error 17.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 17.61  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -18.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società operanti nell'esplorazione, estrazione mineraria, lavorazione di, o negoziazione e investimento in, oro e altri metalli preziosi. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.08 4.66 3.71 3.77 4.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Gold Mines Index Benchmark adottato dal gestore: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) Rendimento % 29.26 -8.27 -20.39 1.62 9.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 12.80 -5.43 -10.24 5.56 6.70 Delta rispetto all'Indice di Categoria 16.46 -2.84 -10.15 -3.94 2.85 Posizione in classifica 5 42 58 34 38 Numero fondi 50 60 61 65 65 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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