Invesco Gold & Special Minerals R Acc USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/05/2011 Patrimonio netto (mln €) 7.87 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0607521845

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.58 % Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.59%

Rating Categoria CFS Az. Metalli Preziosi   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Gold Mines Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 24.32 12.28 32.30 Performance Indice di Categoria 43.39 24.83 27.55 Volatilità 20.28 25.25 25.77 Indice di Sharpe 0.17 0.29 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Northern Star Resources Ltd Ord 5.00  Agnico Eagle Mines Ltd Ord 3.54  Newmont Corporation Ord 3.46  Ivanhoe Mines Ltd Ord 3.40  Barrick Gold Corp Ord 3.34  Freeport-mcmoran Inc Ord 3.09  De Grey Mining Ltd Ord 3.05  Gold Fields Adr Rep 1 Ord 3.02  Artemis Gold Inc Ord 2.89  Oceanagold Corp Ord 2.82  Totale percentuale 33.61  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 25.25  Alfa 0.50  Beta 0.58  Rquadro 0.67  Tracking Error 20.85  Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 18.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di società operanti nell'esplorazione, estrazione mineraria, lavorazione di, o negoziazione e investimento in, oro e altri metalli preziosi. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.60 4.03 4.07 4.15 5.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Gold Mines Index Benchmark adottato dal gestore: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return) Rendimento % 0.26 -12.36 1.01 1.98 21.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.43 -10.24 5.56 -0.02 34.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.69 -2.12 -4.55 2.00 -13.24 Posizione in classifica 14 40 43 34 59 Numero fondi 61 62 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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