Schroder ISF Global Gold A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 26.76 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1223082352

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.34%

Rating Categoria CFS Az. Metalli Preziosi   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Gold Mines Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.37 14.09 72.28 Performance Indice di Categoria 0.21 1.29 55.49 Volatilità 33.63 33.06 35.31 Indice di Sharpe 0.25 0.46 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Agnico Eagle Mines Ltd Ord 7.79  Gold Fields Adr Rep 1 Ord 7.47  Newmont Corporation Ord 6.77  Barrick Gold Corp Ord 6.27  Newcrest Mining Ltd Ord 5.19  Northern Star Resources Ltd Ord 4.70  Pan American Silver Corp Ord 4.55  Endeavour Mining Plc Ord 4.33  Anglogold Ashanti Adr Rep 1 Ord 4.19  Eldorado Gold Corp Ord 3.23  Totale percentuale 54.49  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 33.06  Alfa 0.37  Beta 1.04  Rquadro 0.93  Tracking Error 12.40  Indice di Sharpe 0.25  Information Ratio 0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 23.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.92  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire una crescita del valore del capitale investendo almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di società operanti nel settore dell'oro. Investirà inoltre direttamente in azioni riferite ad altri metalli preziosi e indirettamente in oro e altri metalli preziosi mediante esposizione a fondi. Il fondo può detenere fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità. Il fondo non sarà esposto direttamente a materie prime fisiche, né stipulerà contratti relativi a materie prime fisiche. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.84 101.75 94.53 103.01 118.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Gold Mines Index Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE Gold Mines Rendimento % 17.65 -12.16 -7.10 8.97 15.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 12.80 -5.43 -10.24 5.56 6.70 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.85 -6.73 3.14 3.41 8.70 Posizione in classifica 34 52 19 7 5 Numero fondi 50 60 61 65 65 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.