Schroder ISF Global Gold A Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 101.99 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1223082196

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Az. Metalli Preziosi   Macro categoria Az. Materie Prime   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni FTSE Gold Mines Index fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 42.64 46.20 57.24 Performance Indice di Categoria 43.39 24.83 27.55 Volatilità 27.76 31.75 30.25 Indice di Sharpe 0.47 0.40 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Agnico Eagle Mines Ltd Ord 6.48  Anglogold Ashanti Plc Ord 6.42  Endeavour Mining Plc Ord 4.96  Gold Fields Adr Rep 1 Ord 4.87  Kinross Gold Corp Ord 4.13  Alamos Gold Inc Ord 3.81  Coeur Mining Inc Ord 3.69  Iamgold Corp Ord 3.37  Newmont Corporation Ord 3.31  Oceanagold Corp Ord 2.99  Totale percentuale 44.03  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 31.75  Alfa 1.35  Beta 0.78  Rquadro 0.76  Tracking Error 17.11  Indice di Sharpe 0.47  Information Ratio 0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 23.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo operanti nel settore dell'oro. Investirà inoltre direttamente in azioni relative ad altri metalli preziosi e indirettamente in oro e altri metalli preziosi mediante esposizione a fondi. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice FTSE Gold Mines Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 104.61 97.67 106.96 110.38 176.35 (*) Benchmark adottato per l'analisi: FTSE Gold Mines Index Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE Gold Mines Rendimento % -11.72 -6.64 9.51 3.20 32.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -5.43 -10.24 5.56 -0.02 34.73 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.29 3.60 3.95 3.22 -2.14 Posizione in classifica 49 17 6 25 25 Numero fondi 61 62 66 66 66 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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