JPM US Technology D (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Informatica Valuta del Fondo USD Data di Avvio 13/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 230.78 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117885052

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.70%

Rating Categoria CFS Az. Tecnologia   Macro categoria Az. Technology   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Info Tech. NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 51.34 15.70 115.04 Performance Indice di Categoria 37.42 53.77 155.07 Volatilità 25.74 27.60 26.10 Indice di Sharpe 0.26 0.70 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Meta Platforms Inc Ord 5.22  Nvidia Corp Ord 4.67  Synopsys Inc Ord 3.72  Tesla Inc Ord 3.55  Advanced Micro Devices Inc Ord 3.42  Oracle Corp Ord 3.38  Alphabet Inc Class C Ord 3.28  Netflix Inc Ord 2.95  Salesforce Inc Ord 2.65  Amazon.Com Inc Ord 2.59  Totale percentuale 35.43  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 27.60  Alfa -0.84  Beta 1.12  Rquadro 0.77  Tracking Error 11.57  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 19.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -17.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società operanti nei settori della tecnologia (inclusi, a mero titolo esemplificativo, tecnologia, media e servizi di comunicazione) aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può investire in società a bassa capitalizzazione. Indice di riferimento della Classe di Azioni Russell 1000 Equal Weight Technology Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.72 10.55 6.11 9.68 10.54 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Info Tech. NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index Rendimento % 69.48 21.00 -42.06 58.41 8.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 31.63 40.68 -26.51 47.94 9.17 Delta rispetto all'Indice di Categoria 37.85 -19.68 -15.55 10.47 -0.29 Posizione in classifica 19 152 282 9 105 Numero fondi 259 298 341 357 359 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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