JPM US Technology D (acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Informatica Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/12/2009 Patrimonio netto (mln €) 281.82 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0159053015

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo - Spese Correnti 2.69%

Rating Categoria CFS Az. Tecnologia   Macro categoria Az. Technology   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Info Tech. NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -3.42 19.34 122.81 Performance Indice di Categoria 4.07 41.51 182.79 Volatilità 30.45 29.35 27.76 Indice di Sharpe 0.26 0.67 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Meta Platforms Inc Ord 5.03  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 4.41  Netflix Inc Ord 4.38  Oracle Corp Ord 3.51  Take-two Interactive Software Inc Ord 3.44  Shopify Inc Ord 3.32  Amazon.Com Inc Ord 3.27  Snowflake Inc Ord 3.26  Robinhood Markets Inc Ord 3.25  Servicenow Inc Ord 3.07  Totale percentuale 36.94  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 29.35  Alfa -0.50  Beta 1.13  Rquadro 0.75  Tracking Error 14.19  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -16.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l'obiettivo è offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi operanti nei settori della tecnologia. Il fondo può investire in società a bassa capitalizzazione. Il fondo è gestito attivamente rispetto al benchmark: Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Gli strumenti finaziari derivati sono utilizzati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e con finalità di copertura. Il metodo di calcolo dell'esposizione complessiva è l'approccio fondato sugli impegni.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 74.85 43.36 68.69 78.28 75.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Info Tech. NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice BofA ML 100 Technology Rendimento % 20.75 -42.07 58.42 13.96 -18.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 40.68 -26.51 47.94 14.78 -15.40 Delta rispetto all'Indice di Categoria -19.93 -15.56 10.48 -0.82 -2.72 Posizione in classifica 153 276 8 81 318 Numero fondi 293 331 349 351 352 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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