JPM US Technology D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Informatica Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/12/2009 Patrimonio netto (mln €) 267.35 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0159053015

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo - Spese Correnti 2.70%

Rating Categoria CFS Az. Tecnologia   Macro categoria Az. Technology   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Info Tech. NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 51.62 15.70 115.27 Performance Indice di Categoria 37.42 53.77 155.07 Volatilità 25.78 27.84 26.20 Indice di Sharpe 0.26 0.70 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Meta Platforms Inc Ord 5.22  Nvidia Corp Ord 4.67  Synopsys Inc Ord 3.72  Tesla Inc Ord 3.55  Advanced Micro Devices Inc Ord 3.42  Oracle Corp Ord 3.38  Alphabet Inc Class C Ord 3.28  Netflix Inc Ord 2.95  Salesforce Inc Ord 2.65  Amazon.Com Inc Ord 2.59  Totale percentuale 35.43  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 27.84  Alfa -0.86  Beta 1.13  Rquadro 0.77  Tracking Error 11.49  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 20.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -17.31  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l'obiettivo è offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società statunitensi operanti nei settori della tecnologia. Il fondo può investire in società a bassa capitalizzazione. Il fondo è gestito attivamente rispetto al benchmark: Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax). Gli strumenti finaziari derivati sono utilizzati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e con finalità di copertura. Il metodo di calcolo dell'esposizione complessiva è l'approccio fondato sugli impegni.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 61.99 74.85 43.36 68.69 75.02 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Info Tech. NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice BofA ML 100 Technology Rendimento % 69.28 20.75 -42.07 58.42 9.22 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 31.63 40.68 -26.51 47.94 9.17 Delta rispetto all'Indice di Categoria 37.65 -19.93 -15.56 10.48 0.05 Posizione in classifica 20 154 283 8 94 Numero fondi 259 298 341 357 359 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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