Invesco Metaverse E1 (Accumulation) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Informatica Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/06/2022 Patrimonio netto (mln €) 5.16 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2471030077

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.10 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Tecnologia   Macro categoria Az. Technology

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Info Tech. NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 37.37 - - Performance Indice di Categoria 37.42 53.77 155.07 Volatilità 16.19 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Microsoft Corp Ord 7.76  Nvidia Corp Ord 6.46  Amazon.Com Inc Ord 5.79  Broadcom Inc Ord 5.26  Meta Platforms Inc Ord 5.24  Samsung Electronics Co Ltd Ord 5.01  Apple Inc Ord 4.75  Alphabet Inc Class A Ord 4.27  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.01  Adobe Inc Ord 3.44  Totale percentuale 51.99  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.63  Alfa 0.17  Beta 0.80  Rquadro 0.84  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.00  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio concentrato di azioni globali emesse da società che, secondo il Gestore degli investimenti, sono orientate alla crescita del Metaverso. Il fondo è gestito attivamente e senza vincolo in relazione al suo benchmark, l'Indice MSCI AC World (Net Total Return), utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.11 14.19 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Info Tech. NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 46.32 8.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 47.94 9.17 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.62 -0.93 Posizione in classifica 62 122 Numero fondi 357 359 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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