JPM Asia Pacific Income A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 15/06/2001 Patrimonio netto (mln €) 83.44 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117844026

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.77%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.87 4.81 12.21 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 4.87 7.54 9.71 Indice di Sharpe 0.05 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 3.99  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.92  Usd Cash 2.06  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.41  Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Pt Ord 1.33  Aia Group Ltd Ord 1.26  Brambles Ltd Ord 1.15  Netease Inc Ord 1.10  Santos Ltd Ord 1.10  Infosys Adr Rep Ord 1.05  Totale percentuale 17.37  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.54  Alfa 0.00  Beta 0.35  Rquadro 0.15  Tracking Error 6.91  Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni, titoli di debito, titoli convertibili di società e REIT aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso), inclusi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index + 50% J.P. Morgan Asia Credit Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 24.96 28.20 26.20 26.90 28.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index TR, 50% JPM Asia Credit Index Rendimento % -2.12 12.99 -7.11 2.67 4.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.37 -5.03 2.68 -6.90 0.10 Posizione in classifica 442 189 57 587 126 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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