JPM Global Balanced D (acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/07/1995 Patrimonio netto (mln €) 596.62 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0115099839

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.17%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.33 -2.46 20.50 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 7.36 9.08 8.95 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Jpm Global High Yield Bond X Acc Eur Hedged 6.42  France, Republic Of (government) 2.5% 24-sep-2027 4.81  Eur Cash 2.67  Spain, Kingdom Of (government) 3.15% 30-apr-2035 1.66  United States Of America (government) 4% 31-jul-20 1.58  Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 1.50  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2027 1.43  Japan (government) .1% 20-sep-2029 1.38  Japan (government) 2.1% 20-dec-2026 1.35  United States Of America (government) 1.875% 31-ja 1.24  Totale percentuale 24.04  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.08  Alfa -0.31  Beta 0.74  Rquadro 0.58  Tracking Error 6.05  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.39  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.63  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli di debito emessi o garantiti da governi o enti pubblici di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Government Bond Index + 45% MSCI World Index + 5% MSCI Emerging Markets Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 226.48 185.02 198.87 207.77 208.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% JPM Gov. Bond Gl. GTR Eur Hdg; 45% MSCI World NTR Eur Hdg; 5% MSCI Emerg. Markets NTR Rendimento % 7.32 -18.31 7.49 4.48 -2.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.70 -8.52 -2.08 -1.82 1.94 Posizione in classifica 377 528 283 245 388 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.