Templeton Global Income Fund A(acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 27/05/2005 Patrimonio netto (mln €) 29.68 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0211326755

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.71%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.08 1.02 -0.17 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.66 8.80 10.84 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 5.25  Indonesia, Republic Of (government) 5.125% 15-apr- 3.40  Korea, Republic Of (government) 2.375% 10-mar-2027 3.16  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 2.52  Unitedhealth Group Inc Ord 2.23  Jpmorgan Chase & Co Ord 2.13  Sanofi Sa Ord 2.08  Danone Sa Ord 2.07  Bp Plc Ord 2.04  Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 1.95  Totale percentuale 26.83  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.80  Alfa -0.27  Beta 0.74  Rquadro 0.51  Tracking Error 7.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e azioni emesse da società situate in qualunque paese. l Fondo può altresì fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. Il benchmark del Fondo è un indice composto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.32 17.39 15.94 17.21 17.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Custom 50% MSCI All Country World + 50% Barclays Multiverse Index Rendimento % -7.39 6.56 -8.37 7.99 2.93 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.64 -11.46 1.42 -1.58 -1.35 Posizione in classifica 510 430 88 279 320 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.