Anima Forza Equilibrato A	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/09/1999 Patrimonio netto (mln €) 166.99 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0001352068

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.98%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.34 9.25 36.83 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 4.50 7.97 7.51 Indice di Sharpe 0.09 0.70 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Anima Selezione Europa Y 14.11  Anima Obbligazionario Corporate Y 13.93  Anima Obbligazionario Euro Mlt Y 13.74  Anima Emergenti Y 10.35  Anima Obbligazionario High Yield Y 9.75  Anima Azionario Europa Lte 8.47  Anima America Y 7.67  Xtrackers Msci Europe Ucits Etf 1c 6.22  Anima Pacifico Y 5.51  Anima Obbligazionario Emergente Y 4.49  Totale percentuale 94.24  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.97  Alfa 0.03  Beta 0.64  Rquadro 0.55  Tracking Error 5.92  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.23  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investe in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e nel limite del 70% specializzati nell'investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.00 7.00 7.62 7.95 8.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 9.30 -12.41 8.87 4.22 0.70 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.72 -2.62 -0.70 -2.08 5.19 Posizione in classifica 294 274 168 277 115 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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