Nordea 1 Stable Return E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/11/2005 Patrimonio netto (mln €) 401.19 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0227385266

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.54%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.32 -4.33 -0.20 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.40 6.72 6.55 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 62.92  Jpy Forward Contract 13.85  Eur Cash 6.96  Microsoft Corp Ord 5.82  Alphabet Inc Class A Ord 4.71  Novo Nordisk A/s Ord 3.46  Coca-cola Co Ord 2.54  Adobe Inc Ord 2.33  Johnson & Johnson Ord 2.22  Mondelez International Inc Ord 2.17  Totale percentuale 106.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.72  Alfa -0.31  Beta 0.47  Rquadro 0.35  Tracking Error 5.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.04  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in azioni e in diverse altre classi di attività, come obbligazioni emesse da società, istituzioni finanziarie o enti pubblici, strumenti del mercato mo netario e valute di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo può investire in azioni e titoli collegati ad azioni, titoli di debito e strumenti analoghi e strumenti del mercato monetario. Benchmark EURIBOR 1M. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.24 16.77 15.18 15.35 15.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -1.30 10.04 -9.45 1.06 -2.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.55 -7.98 0.34 -8.51 -6.28 Posizione in classifica 425 287 129 627 644 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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