Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
62.92 |
Jpy Forward Contract |
13.85 |
Eur Cash |
6.96 |
Microsoft Corp Ord |
5.82 |
Alphabet Inc Class A Ord |
4.71 |
Novo Nordisk A/s Ord |
3.46 |
Coca-cola Co Ord |
2.54 |
Adobe Inc Ord |
2.33 |
Johnson & Johnson Ord |
2.22 |
Mondelez International Inc Ord |
2.17 |
|
Totale percentuale |
106.98 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.72 |
Alfa |
-0.25 |
Beta |
0.47 |
Rquadro |
0.35 |
Tracking Error |
5.63 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.06 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.99 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira alla salvaguardia del capitale investito dagli azionisti, offrendo nel contempo una crescita stabile nell'arco di un ciclo d'investimento completo. Il fondo investe direttamente o mediante l'utilizzo di derivati in tutte le tipologie di titoli consentite, quali titoli collegati ad azioni, titoli di debito e strumenti del mercato monetario. L'asset allocation varia nel tempo e consisterà generalmente in titoli collegati ad azioni e titoli di debito. |
|