Carmignac Patrimoine E EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Parigi Telefono 33 1 42 86 53 35 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2006 Patrimonio netto (mln €) 596.39 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN FR0010306142

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10,00% Overperformance rispetto al benchmark in caso di performance positiva Spese Correnti 2.00%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.43 7.20 16.59 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.43 6.44 6.90 Indice di Sharpe neg 0.29 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 4.96  Eur Cash 4.53  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.51  Amazon.Com Inc Ord 2.95  United States Of America (government) .125% 15-apr 2.70  Nvidia Corp Ord 1.80  Ubs Group Ag Ord 1.74  Schlumberger Nv Ord 1.70  Hermes International Sca Ord 1.65  Italy, Republic Of (government) .5% 01-feb-2026 1.61  Totale percentuale 28.15  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.44  Alfa 0.08  Beta 0.35  Rquadro 0.26  Tracking Error 7.88  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in azioni, strumenti a reddito fisso e utilizza, a fini di esposizione e copertura valute diverse. Il benchmark è composto per il 20% dall'â?¬STER capitalizzato, per il 40% dall'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 40% dall'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government. Possono anche essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 173.24 156.36 159.01 167.57 171.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) Rendimento % -1.37 -9.74 1.69 5.38 1.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -19.39 0.05 -7.88 -0.92 5.83 Posizione in classifica 502 138 551 158 80 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.