Principali Titoli (%) |
Amundi Physical Gold Etc |
4.48 |
Spain, Kingdom Of (government) 5.75% 30-jul-2032 |
4.34 |
United States Of America (government) 1.75% 30-jun |
3.49 |
Amundi Msci Emerging Markets Ucits Etf - Eur (c) |
3.38 |
United States Of America (government) 2.875% 15-au |
2.36 |
United States Of America (government) .875% 31-jan |
1.59 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1% 15-au |
1.54 |
Italy, Republic Of (government) 4% 30-oct-2031 |
1.41 |
New Zealand (government) .5% 15-may-2024 |
1.26 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1.75% 15 |
1.21 |
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Totale percentuale |
25.06 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.80 |
Alfa |
-0.48 |
Beta |
0.87 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
4.92 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.25 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.35 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.32 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di tutto il mondo, tra cui azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie, obbligazioni con warrant annessi, obbligazioni convertibili titoli del mercato monetario e depositi con una durata massima di 12 mesi. inflazione). Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'Indice 60% MSCI World Index e l'Indice 40% JP Morgan GBI Global. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi. |
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