Principali Titoli (%) |
10yr Tnotes Sep3 |
5.08 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
4.28 |
Samsung Electronics Co Ltd Ord |
2.92 |
Tencent Holdings Ltd Ord |
2.83 |
United States Of America (government) 29-jun-2023 |
2.70 |
Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency |
2.21 |
United States Of America (government) 13-jun-2023 |
2.16 |
Alibaba Group Holding Ltd Ord |
1.99 |
Aia Group Ltd Ord |
1.60 |
Icici Bank Ltd Ord |
1.15 |
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Totale percentuale |
26.92 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.65 |
Alfa |
-0.68 |
Beta |
0.38 |
Rquadro |
0.14 |
Tracking Error |
7.99 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.40 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.24 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.13 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) della regione Asia-Pacifico. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimenti o vincoli relativi a un benchmark. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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