PIMCO Balanced Income and Growth E USD Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/06/2009 Patrimonio netto (mln €) 29.42 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B4YYXB79

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.15 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.15%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.74 10.18 26.16 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 8.01 9.20 10.57 Indice di Sharpe 0.24 0.43 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.20  Alfa -0.15  Beta 1.03  Rquadro 0.89  Tracking Error 4.46  Indice di Sharpe 0.24  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.31  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso emessi da società o governi, fondi di investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e liquidità. Il Fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) (60%) e Bloomberg Global Aggregate Index (40%). Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di copertura e/o nell'ambito della sua strategia d'investimento.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.22 18.09 15.75 16.73 17.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 3.64 18.84 -12.94 6.23 6.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.39 0.82 -3.15 -3.34 1.77 Posizione in classifica 171 65 348 429 32 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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