Principali Titoli (%) |
Microsoft Corp Ord |
4.29 |
Ishares Physical Gold Etc |
4.11 |
Greencoat Uk Wind Plc Ord |
3.71 |
Usd Cash |
3.29 |
United States Of America (government) 2.75% 31-may |
2.87 |
Ishares Msci Em Sri Ucits Etf Usd (acc) |
1.88 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 |
1.73 |
United States Of America (government) 2.875% 15-ma |
1.72 |
Syncona Ltd Ord |
1.51 |
Eur Cash |
1.43 |
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Totale percentuale |
26.54 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.90 |
Alfa |
0.05 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.68 |
Tracking Error |
4.45 |
Indice di Sharpe |
0.43 |
Information Ratio |
-0.03 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
8.32 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.11 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, titoli azionari e organismi d'investimento collettivo e pertanto il valore dell'investimento può essere influenzato dai fattori che incidono sul valore di tali classi di attività. Il CI può prendere in considerazione un indice di riferimento composito costituito per il 50% dall'MSCI World Index e per il 50% dal Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR ai fini della gestione del rischio. Il CI può utilizzare SFD ai fini di investimento. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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