ARCA BB	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/09/1984 Patrimonio netto (mln €) 1229.45 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0000380003

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.94%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.01 10.66 38.22 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.49 8.41 8.22 Indice di Sharpe 0.14 0.67 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 7.54  Goldman Sachs Europe Core® Eq I Acc Eur 7.22  Bgf European Special Situations I2 Eur 7.07  Ishares Edge Msci Europe Val Fctr Ucits Etf Eur A 6.08  Ishares â?¬ High Yield Corp Bond Ucits Etf Eur D 5.49  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 5.31  Italy, Republic Of (government) 2.2% 01-jun-2027 4.95  Italy, Republic Of (government) 15-feb-2029 4.75  Italy, Republic Of (government) 3.8% 01-aug-2028 4.58  Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A 4.23  Totale percentuale 57.22  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.41  Alfa 0.07  Beta 0.64  Rquadro 0.49  Tracking Error 6.33  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali denominate in euro. Lo stile di gestione è attivo, con uunoscostamento contenuto dal benchmark: 50% MSCI Daily Net TR Europe Eur; 25% ICE BofA 3-5 Year Italy Government; 10% ICE BofA Euro Corporate; 10% ICE BofA Euro High Yield; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 52.49 46.27 50.61 52.60 55.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 12.27 -11.86 9.38 3.94 2.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.75 -2.07 -0.19 -2.36 7.45 Posizione in classifica 187 249 131 322 22 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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