Invesco Asia Asset Allocation A quarterly Dist USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/10/2008 Patrimonio netto (mln €) 28.13 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0367026134

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.98 -16.56 -12.48 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.50 8.47 9.41 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tnotes Sep3 5.08  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.28  Samsung Electronics Co Ltd Ord 2.92  Tencent Holdings Ltd Ord 2.83  United States Of America (government) 29-jun-2023 2.70  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 2.21  United States Of America (government) 13-jun-2023 2.16  Alibaba Group Holding Ltd Ord 1.99  Aia Group Ltd Ord 1.60  Icici Bank Ltd Ord 1.15  Totale percentuale 26.92  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.47  Alfa -0.63  Beta 0.37  Rquadro 0.13  Tracking Error 7.88  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.39  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.00  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) della regione Asia-Pacifico. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimenti o vincoli relativi a un benchmark. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.16 12.08 10.08 10.01 10.31 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% Markit iBoxx Asian USD Bond Index (Total Return) & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (NTR) Rendimento % 2.80 -0.69 -16.55 -0.71 3.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.55 -18.71 -6.76 -10.28 -1.27 Posizione in classifica 215 547 528 641 311 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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