Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/09/2009 Patrimonio netto (mln €) 315.72 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0432616737

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.50 -9.51 3.57 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.95 9.61 9.88 Indice di Sharpe neg 0.05 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 10yr Tb-day Jun3 26.48  Eur Cash 25.42  10yjgb Jun3 23.39  Bund Fut 6% Jun3 15.49  Ca 10yr Bnd Sep3 9.91  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 8.74  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 7.80  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 7.64  Eur Forward Contract 7.20  Germany, Federal Republic Of (government) 23-aug-2 7.12  Totale percentuale 139.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.61  Alfa -0.59  Beta 0.79  Rquadro 0.48  Tracking Error 8.35  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti di debito e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index, 25% MSCI World Index EUR-Hedged e 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 18.39 19.97 16.49 17.00 17.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 60% MSCI World Index EUR-Hedged Index (NTR) & 40% JP Morgan GBI Global Europe (Traded) Index (TR) Rendimento % 6.18 8.59 -17.43 3.09 2.47 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.93 -9.43 -7.64 -6.48 -1.81 Posizione in classifica 87 358 558 578 373 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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