Invesco Balanced-Risk Allocation A annual Dist EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/04/2010 Patrimonio netto (mln €) 83.82 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0482498176

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.89 -11.47 15.53 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 5.68 9.42 9.18 Indice di Sharpe neg 0.21 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 18.88  Eur Forward Contract 15.34  Long Gilt Mar5 10.76  Ca 10yr Bnd Mar5 9.87  10yjgb Mar5 8.65  Bgf Futraa2 8.32  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-no 7.98  1rty Mar25 7.06  Bund Fut 6% Mar5 7.00  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-fe 6.76  Totale percentuale 100.62  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.42  Alfa -0.53  Beta 0.62  Rquadro 0.38  Tracking Error 7.80  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.36  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di società, strumenti di debito e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 50% FTSE German Government Bond 10 Years+ Index, 25% MSCI World Index EUR-Hedged e 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 19.93 16.46 16.98 17.62 17.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) Rendimento % 8.59 -17.42 3.15 3.76 1.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.43 -7.63 -6.42 -2.54 5.72 Posizione in classifica 327 505 512 359 87 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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