Carmignac Ptf Emerging Patrimoine A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2011 Patrimonio netto (mln €) 170.39 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0592698954

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1 quota Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% dell'overperfomance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.82%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.54 12.20 24.67 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 4.72 9.18 9.86 Indice di Sharpe 0.18 0.36 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 7.43  Eur Cash 6.71  Poland, Republic Of (government) 2% 25-aug-2036 5.90  South Africa, Republic Of (government) 8.5% 31-jan 4.22  Centrais Eletricas Brasileiras Sa Ord 3.32  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 3.24  Czech Republic (government) 1.95% 30-jul-2037 3.22  Petroleos Mexicanos 4.75% 26-feb-2029 2.94  Cote D'ivoire, Republic Of (government) 6.875% 17- 2.75  Samsung Electronics Co Ltd 2.31  Totale percentuale 42.04  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 9.18  Alfa 0.21  Beta 0.38  Rquadro 0.15  Tracking Error 10.78  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso pari al 500%.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 139.49 126.12 135.93 138.11 138.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR) Rendimento % -5.22 -9.58 7.78 1.60 0.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -23.24 0.21 -1.79 -4.70 4.76 Posizione in classifica 512 129 259 541 132 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.