Carmignac Ptf Emerging Patrimoine E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2011 Patrimonio netto (mln €) 80.66 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0592699093

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% dell'overperfomance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.56%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.66 -9.43 22.18 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 5.49 10.86 10.64 Indice di Sharpe neg 0.37 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.86  Alfa -0.45  Beta 0.51  Rquadro 0.16  Tracking Error 9.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso pari al 500%.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 137.66 129.49 116.21 124.35 125.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR) Rendimento % 19.63 -5.93 -10.26 7.00 1.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 17.38 -23.95 -0.47 -2.57 -3.00 Posizione in classifica 8 569 165 364 495 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.