Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R) T	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT Sede Vienna Telefono +431711700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/08/1986 Patrimonio netto (mln €) 2504.35 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN AT0000785381

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.81 1.48 15.30 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.98 9.07 9.16 Indice di Sharpe neg 0.28 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.07  Alfa -0.35  Beta 0.96  Rquadro 0.80  Tracking Error 3.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Una quota pari ad almeno il 51% del patrimonio del Fondo è investita direttamente in azioni di società con sede legale o attività principale nell'America del nord, in Europa o in Asia e/o in obbligazioni di emittenti nordamericani, europei o asiatici. Una quota minima pari al 25% del patrimonio del Fondo è investita direttamente in azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 132.87 151.83 129.64 139.12 142.67 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: None Rendimento % 1.64 14.27 -14.62 7.31 2.55 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.61 -3.75 -4.83 -2.26 -1.73 Posizione in classifica 284 152 445 337 367 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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