Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(acc) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/04/2011 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0608807516

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.85%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.61 11.48 25.30 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 6.57 10.43 9.58 Indice di Sharpe 0.15 0.38 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7.11  Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class Bj 3.19  Icici Bank Ltd 2.64  Ecuador Rep. Of Senior Bond Reg S 5.5%, 7/31/1935 2.55  Alibaba Group Holding Ltd. 2.31  Colombian Tes, Bonds, Unsecured B, 7.25%, 10/18/34 2.24  Prosus Nv 2.08  Malaysia Govt Bonds Sr Unsecurd 3.899%, 11/16/27 1.98  Rok Govt Intl Bd,sr Unsecd, Reg S, 9.75% 2feb1931 1.92  Tencent Holdings Ltd. 1.90  Totale percentuale 27.92  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.43  Alfa 0.11  Beta 0.64  Rquadro 0.32  Tracking Error 9.33  Indice di Sharpe 0.15  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi in mercati in via di sviluppo o emergenti. Il benchmark del Fondo è JP Morgan EMBI Global Index ed è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.98 12.22 13.36 14.07 14.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index Rendimento % 1.23 -12.59 9.33 5.31 0.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.79 -2.80 -0.24 -0.99 4.90 Posizione in classifica 477 282 135 164 127 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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