Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund N(acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 29/04/2011 Patrimonio netto (mln €) 11.48 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0608810734

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.35%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.11 -4.78 1.88 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 7.95 11.11 11.53 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 6.48  Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 3.73  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 3.52  Samsung Electronics Co Ltd Ord 3.17  Chile, Government Of 2.5% 01-mar-2025 3.15  Icici Bank Ltd Ord 3.07  Templeton Emerging Markets Bond Y (mdis) Usd 2.76  Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 2.67  Alibaba Group Holding Ltd Ord 2.39  Departamento Administrativo De La Presidencia De L 2.37  Totale percentuale 33.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.11  Alfa -0.35  Beta 0.59  Rquadro 0.20  Tracking Error 9.03  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi in mercati in via di sviluppo o emergenti. Il benchmark del Fondo è JP Morgan EMBI Global Index ed è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.89 9.03 7.86 8.51 8.88 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index Rendimento % -1.79 1.59 -13.02 8.27 4.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.04 -16.43 -3.23 -1.30 0.13 Posizione in classifica 433 527 352 255 124 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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