Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Parigi Telefono 33 1 42 86 53 35 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 19/06/2012 Patrimonio netto (mln €) 9.90 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN FR0011269596

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 50000000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% della sovraperformance eventualmente raggiunta Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.91 10.32 24.04 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 7.17 7.89 7.48 Indice di Sharpe 0.13 0.44 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 4.96  Eur Cash 4.53  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 4.51  Amazon.Com Inc Ord 2.95  United States Of America (government) .125% 15-apr 2.70  Nvidia Corp Ord 1.80  Ubs Group Ag Ord 1.74  Schlumberger Nv Ord 1.70  Hermes International Sca Ord 1.65  Italy, Republic Of (government) .5% 01-feb-2026 1.61  Totale percentuale 28.15  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.89  Alfa 0.16  Beta 0.38  Rquadro 0.20  Tracking Error 9.06  Indice di Sharpe 0.13  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.08  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in azioni, strumenti a reddito fisso e utilizza, a fini di esposizione e copertura valute diverse. Il benchmark è composto per il 20% dall'â?¬STER capitalizzato, per il 40% dall'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 40% dall'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government. Possono anche essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 117.45 111.15 118.07 117.16 120.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) Rendimento % 3.29 -5.37 6.22 -0.77 -0.43 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -14.73 4.42 -3.35 -7.07 4.06 Posizione in classifica 453 36 387 591 187 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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