Carmignac Ptf Emerging Patrimoine A EUR Ydis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 15.52 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0807690911

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% dell'overperfomance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.64 -7.64 26.32 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 5.51 10.85 10.64 Indice di Sharpe neg 0.43 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.85  Alfa -0.40  Beta 0.51  Rquadro 0.16  Tracking Error 9.87  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.20  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso pari al 500%.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.82 100.28 90.40 97.47 98.96 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI EM (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR) Rendimento % 20.43 -5.23 -9.85 7.81 1.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria 18.18 -23.25 -0.06 -1.76 -2.75 Posizione in classifica 5 568 149 290 463 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.