Principali Titoli (%) |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord |
6.48 |
Indonesia, Republic Of (government) 7% 15-feb-2033 |
3.73 |
Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 |
3.52 |
Samsung Electronics Co Ltd Ord |
3.17 |
Chile, Government Of 2.5% 01-mar-2025 |
3.15 |
Icici Bank Ltd Ord |
3.07 |
Templeton Emerging Markets Bond Y (mdis) Usd |
2.76 |
Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 |
2.67 |
Alibaba Group Holding Ltd Ord |
2.39 |
Departamento Administrativo De La Presidencia De L |
2.37 |
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Totale percentuale |
33.31 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
15.58 |
Alfa |
-0.81 |
Beta |
0.58 |
Rquadro |
0.10 |
Tracking Error |
12.90 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.22 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
12.56 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-9.81 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi in mercati in via di sviluppo o emergenti. Il benchmark del Fondo è JP Morgan EMBI Global Index ed è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. |
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