JPM Global Balanced D (acc) USD (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/11/2013 Patrimonio netto (mln €) 112.94 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0957040008

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.18%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.27 10.93 26.27 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 6.61 7.59 8.67 Indice di Sharpe 0.30 0.51 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Global Select Equity X Acc Usd 10.16  United States Of America (government) .5% 31-oct-2 2.49  United States Of America (government) 1.5% 15-feb- 2.17  Eur Cash 1.93  United States Of America (government) 2.625% 31-de 1.80  Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 1.70  United States Of America (government) 2.875% 15-ma 1.51  Japan (government) .1% 20-sep-2028 1.40  Japan (government) .005% 20-mar-2026 1.29  Japan (government) .1% 20-jun-2026 1.24  Totale percentuale 25.69  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.59  Alfa -0.04  Beta 0.81  Rquadro 0.81  Tracking Error 2.32  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli di debito emessi o garantiti da governi o enti pubblici di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni 50% J.P. Morgan Government Bond Index + 45% MSCI World Index + 5% MSCI Emerging Markets Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 168.28 197.20 176.12 186.96 197.53 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% JPM Gov. Bond Gl. GTR Eur Hdg; 45% MSCI World NTR Eur Hdg; 5% MSCI Emerg. Markets NTR Rendimento % 1.52 17.18 -10.69 6.15 5.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.73 -0.84 -0.90 -3.42 1.37 Posizione in classifica 289 90 190 434 47 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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