PIMCO Balanced Income and Growth E USD Income	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 28/01/2011 Patrimonio netto (mln €) 18.85 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B3SWFQ91

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.15 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.15%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.86 12.28 51.46 Performance Indice di Categoria 4.57 12.23 43.95 Volatilità 9.05 9.61 9.62 Indice di Sharpe 0.18 0.78 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Bnp Paribas Sa Repo 3.04  Microsoft Corp Ord 2.40  Apple Inc Ord 1.96  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.67  Deutsche Bank Securities Inc Repo 1.66  Amazon.Com Inc Ord 1.62  Usd Cash 1.60  Meta Platforms Inc Ord 1.50  Cisco Systems Inc Ord 1.37  Bofa Securities Inc Repo 1.26  Totale percentuale 18.08  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 9.61  Alfa -0.01  Beta 1.00  Rquadro 0.93  Tracking Error 2.59  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in azioni di società, titoli a reddito fisso emessi da società o governi, fondi di investimento collettivo (che possono essere gestiti da PIMCO o gestori non affiliati) e liquidità. Il Fondo è considerato a gestione attiva con riferimento a una combinazione dei seguenti due indici: MSCI All Country World Index (ACWI) (60%) e Bloomberg Global Aggregate Index (40%). Il fondo può investire in strumenti derivati (come future, opzioni e swap) a fini di copertura e/o nell'ambito della sua strategia d'investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.78 7.64 8.12 8.80 9.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 60% MSCI World - 40% BC Global Aggregate Hedged USD Rendimento % 18.81 -13.00 6.26 8.39 -2.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.02 -9.79 9.57 6.30 -4.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.79 -3.21 -3.31 2.09 2.18 Posizione in classifica 62 321 382 23 359 Numero fondi 540 592 603 608 610 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.