Templeton Global Income Fund A(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2014 Patrimonio netto (mln €) 1.50 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1022656703

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.66%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.37 -17.02 -14.64 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 12.68 13.65 13.93 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 5.25  Indonesia, Republic Of (government) 5.125% 15-apr- 3.40  Korea, Republic Of (government) 2.375% 10-mar-2027 3.16  Housing Development Finance Corporation Ltd Ord 2.52  Unitedhealth Group Inc Ord 2.23  Jpmorgan Chase & Co Ord 2.13  Sanofi Sa Ord 2.08  Danone Sa Ord 2.07  Bp Plc Ord 2.04  Malaysia (government) 3.899% 16-nov-2027 1.95  Totale percentuale 26.83  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 13.65  Alfa -0.76  Beta 0.72  Rquadro 0.20  Tracking Error 11.23  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi, entità legate a governi e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e azioni emesse da società situate in qualunque paese. l Fondo può altresì fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento. Il benchmark del Fondo è un indice composto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.85 9.60 7.96 8.69 8.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: Custom 50% MSCI All Country World + 50% Barclays Multiverse Index Rendimento % 0.00 -2.54 -17.08 9.17 -0.69 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.25 -20.56 -7.29 -0.40 -4.97 Posizione in classifica 373 560 545 167 617 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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