Franklin Income Fund N(Mdis) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2014 Patrimonio netto (mln €) 31.56 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1022657347

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.85 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.17%

Rating Categoria CFS Bilanciati   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.81 -3.08 3.35 Performance Indice di Categoria 10.94 15.95 32.90 Volatilità 9.98 10.77 11.68 Indice di Sharpe neg 0.06 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.79  United States Of America (government) 2.125% 15-no 1.39  United States Of America (government) 3.625% 15-ma 1.39  Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 1.38  Chs/community Health Systems Inc 8% 15-mar-2026 1.35  Broadcom Ltd/royal Bank Of Canada Eln 1.10  Verizon Communications Inc Ord 0.99  Lockheed Martin Corp/ubs Ag Eln 0.96  Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-jun-2030 0.91  Citigroup Global Markets Holdings Inc 22-feb-2024 0.88  Totale percentuale 12.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.77  Alfa -0.37  Beta 0.75  Rquadro 0.35  Tracking Error 8.67  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.34  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * azioni e titoli collegati emessi da società situate, o che conducono attività significative, negli Stati Uniti * obbligazioni di qualsiasi qualità emesse da società e governi. Il Fondo può investire anche in: * azioni e obbligazioni negoziate negli Stati Uniti ed emesse da società situate in qualunque parte del mondo. Il benchmark del Fondo è il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.90 6.64 5.92 6.17 6.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati Benchmark adottato dal gestore: 50% S&P 500 + 50% Barclays U.S. Aggregate Rendimento % -0.53 12.50 -10.72 4.10 -0.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.25 18.02 -9.79 9.57 4.28 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.78 -5.52 -0.93 -5.47 -4.57 Posizione in classifica 401 201 191 540 611 Numero fondi 549 599 661 671 678 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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